Analise Tecnica

IBOV - Com volume acima da média, o Ibovespa encerrou a terça-feira novamente acima da retração de 50% da perna de alta formada a partir do fundo em 61.658 pontos, importante suporte de curtíssimo prazo do índice. No entanto, com a pressão das médias móveis de 9 e 21 dias, fica a expectativa pela passagem do suporte e da retração de 61,8%.
Perdendo os 62.810 pontos no início do pregão, o índice tem caminho livre para testar os 62.100 pontos e 61.658 pontos. No entanto, voltando negociar acima da média móvel de 9 dias, o cenário baixista se altera e um “fundinho” em 63.165 pontos se confirma, de olho nas resistências entre 64.673 pontos e 65.145 pontos (divisor de águas do mercado).

DJI - Com a queda de 0,16% na terça-feira, o Dow Jones superou o suporte em 12.100 pontos, seguindo seu ritmo de desvalorização de olho no teste da faixa sobrevendida do IFR de 9 períodos comentada no relatório passado, que coincide com os 12 mil pontos, suporte psicológico do mercado norte-americano. Entretanto, o índice deixou no gráfico diário um Martelo Invertido,
candlestick de reversão de tendência que primeiramente deve ser confirmado neste pregão para ser válido.
Caso feche abaixo dos 12.000 pontos, o Dow Jones tem o caminho aberto para testar os 11.620 pontos, anulando qualquer tentativa de recuperação no curtíssimo prazo. O cenário de baixa só será revertido e o candlestick confirmado (fechamento acima de 12.179 pontos) com a recuperação em fechamento da média móvel de 9 dias, visando inicialmente a faixa de 12.310
pontos, resistência de curto prazo.

S&P 500 - Com a leve queda de terça-feira engatada no final do dia, o S&P 500 deixou no gráfico diário um Martelo Invertido, candlestick de reversão de tendência que deve ser necessariamente confirmado neste pregão (fechamento acima de 1.300 pontos) para ser válido. Por enquanto, fica só a indicação
de reversão.
Caso o índice inicie o dia abaixo de 1.284 pontos, tal sinalização de reversão tem grandes chances de ser anulada, com o consequente teste do suporte em 1.275 pontos, mínima verificada em janeiro deste ano.

DOL FUT - Influenciado pelo gap na terça-feira, mais claro nos gráficos intradiários, o DOLFUT nos últimos minutos do pregão rompeu o limite superior das Bandas de Bollinger nos 15 minutos, gerando grande expectativa para a abertura deste pregão.
Iniciando o dia acima de 1.590, o ativo deve testar imediatamente a faixa de 1.600, por onde passa a média móvel de 9 dias, para posteriormente alcançar os 1.605. Superando este último patamar em fechamento, o ativo ganha importante momentum de alta, de olho na média móvel de 21 dias. Do
outro lado, a perda do suporte em 1.583 acelera o movimento de baixa engatado no curtíssimo prazo, rumo ao fundo em 1.573.

PETR4 - Depois de confirmar o rompimento do triângulo simétrico no pregão de segunda-feira, as ações da Petrobras não conseguiram manter-se acima do suporte de 25 meses e encerraram a sessão de ontem com queda de 1,1%, cotadas a R$ 23,00.
Agora, com a perda do suporte confirmada, IFR rompido e Bandas de Bollinger se abrindo, a projeção do pivot acionado indica que o ativo poderá alcançar a região dos R$ 22,41. O alto volume registrado nos dois últimos pregões confirma essa possibilidade, sinalizando que os investidores estão apostando na continuidade do movimento baixista.
Dessa forma, conforme discorremos no relatório anterior, a confirmação da perda desse suporte em fechamento acionou uma operação na ponta vendedora, cujo stop deve ser colocado na máxima do último candle em R$ 23,37.

VALE5 - continua resistindo bravamente para manter-se acima do suporte imediato, já que exemplo do pregão passado, novamente testou e
respeitou a região dos R$ 44,00. Assim, o ativo continua sem qualquer definição no curtíssimo prazo, pois da mesma maneira que segue próximo à resistência em R$ 45,19 e da LTB, também está prestes a perder o suporte mencionado.
Dessa forma, esmagado entre as médias de 9 e 21 períodos que trabalham como suporte e resistência imediatos, até o final dessa semana o ativo deverá ter uma sinalização mais clara a respeito da direção do movimento. No melhor dos mundos o ativo poderá superar a resistência e LTB anulando definitivamente a atual tendência de baixa ou então continuar o ziguezague descendente com objetivos próximo à linha de retorno que forma o canal de baixa.

BVMF3 - o cenário permanece inalterado em relação à nossa última análise. Apesar da queda de 0,7% no pregão dessa terça-feira e da violação do suporte imediato em R$ 11,01 ao longo da sessão, o ativo recuperou-se na parte final do dia, encerrando o pregão cotado a R$ 11,05, acima do suporte mencionado.
Dessa forma, vale a pena continuar monitorando o papel, pois a reaproximação do ativo do suporte imediato torna a situação ainda mais complicada já que o papel segue pressionado pelas médias móveis descendentes de 9 e 21 períodos. Assim, com as Bandas de Bollinger superior e inferior começando a convergir, a expectativa é a de que BVMF3 continue acumulando dentro da zona de congestão até que as BB estejam mais estreitas, intensificando o posterior rompimento para um dos lados.