Analise Tecnica

IBOV - Apesar da ligeira queda de 0,13%, o Ibovespa iniciou a semana acima da média móvel de 9 dias, mas ainda sem forças para superar sua resistência principal marcada em 68.200 pontos, em vista ao volume bem abaixo da média registrado no último pregão.
Por conta da tendência de baixa, os traders devem ficar de olhos abertos no suporte intermediário dos 66 mil pontos e principalmente na faixa de 65.170 pontos, que, uma vez perdida, acelera as perdas para os 64 mil pontos. Portanto, para que a valorização iniciada em 19 de abril não passe de um repique, o Ibovespa precisa manter-se acima de 65.170 pontos e consecutivamente romper os 68.200 pontos.

DJI - Reagindo ao teste da banda superior de Bollinger, o Dow Jones segue perdendo volatilidade após o rompimento dos 12.400 pontos, suporte que sustenta o viés altista do índice no curtíssimo prazo. Assim, cresce a expectativa para a manutenção ou não dos 12.400 pontos nos próximos pregões, que será decisivo para o rumo do mercado norte-americano.
Mantendo-se acima dos 12.400 pontos, o Dow Jones segue sua tendência de alta de curto e médio prazo de olho nos 13 mil pontos, topo firmado entre o final de abril e início de maio de 2008. Perdendo o patamar, o índice pode encontrar algum alívio ao teste das médias móveis de 9 e 21 dias, mas só encontrar na faixa de 12 mil pontos seu principal suporte.

DOL FUT - Depois de dois pregões consecutivos em baixa, o DOLFUT encerrou a segunda-feira em leve alta de 0,29%, recuperando a faixa de 1.569, mas com volume bem abaixo da média, que traz dúvidas quanto ao fechamento positivo.
Assim, mante-se a expectativa negativa para o ativo, que, ao perder a mínima de 1.561, abre espaço para buscar a faixa entre 1.560/555. A tendência só será revertida com o fechamento acima dos 1.606. Caso volte negociar acima de 1.569, o DOLFUT entra novamente em congestão no curtíssimo prazo.

SP 500 - Sem ultrapassar sua principal resistência em 1.345 pontos, o S&P 500 segue pressionado pela barreira, deixando um sinal de topo no gráfico diário. Caso perca os 1.330 pontos, o índice abre espaço para realização, de olho na faixa de 1.320 pontos e 1.315 pontos.
Caso finalmente supere o topo de 2011, o índice norte-americano ganha força compradora consistente e inicia uma tendência de alta, de olho nas resistências de 1.390 pontos e 1.400 pontos.

PETR4 - Com o pior volume das últimas 2 semanas, o pregão dessa segunda-feira não teve grandes impactos no gráfico diário de PETR4. Depois de ter aberto o pregão em alta, atingindo R$ 26,43, o ativo recuou ao longo do dia fechando a sessão logo abaixo da média móvel de 9 períodos.
No curtíssimo prazo, devido ao distanciamento entre os preços da média móvel de 21 períodos, a expectativa ainda é a de correção mínima da perna de baixa em R$ 26,76, conforme indica a retração de Fibonacci no gráfico acima.
Num prazo maior, a tendência ainda é de baixa e não há nenhum sinal de reversão da mesma. Média de 21 e 50 períodos apontando para baixo, topos e fundos descendentes, preços abaixo da média de 21 períodos. Tudo indicando manutenção da tendência atual.

VALE5 - VALE5 evoluiu bem ao longo da sessão dessa segunda-feira e acabou encerrando o dia na máxima, em R$ 46,76, aproximando-se mais da LTB que se arrasta desde janeiro desse ano.
O ativo testou e respeitou as médias de 9 e e 200 períodos que trabalham como suportes imediatos. Da mesma forma, apesar de ter violado a média de 21 períodos, a mesma também foi respeitada e segue segurando os preços acima dela.
No curtíssimo prazo a expectativa é a de que a LTB possa ser rompida dando forma ao pivot de alta que vem se configurando no gráfico diário. O acionamento do mesmo se daria na superação de R$ 48,00. No entanto, antes que isso possa acontecer o ativo precisa superar a média de 50 períodos que ainda aponta para baixo pressionando os preços na casa dos R$ 47,16.

BVMF3 - Sem grandes modificações no pregão dessa segunda-feira, BVMF3 deixou no gráfico diário um candle de dúvida após ter novamente testado a resistência intermediária em R$ 12,00, ponto esse que equivale à 61,8% da retração de Fibonacci, se traçada na última perna de baixa.
A média móvel de 21 períodos apontando para cima e trabalhando como suporte imediato aos preços reforça a possibilidade de superação desse patamar, abrindo caminho para buscar a resistência principal em R$ 12,49, região onde se concentra maior pressão vendedora.
Do contrário, caso falhe na superação de R$ 12,00, BVMF3 pode continuar acumulando nessa dentro da faixa cujo suporte é R$ 11,45.

ITUB4 - Inalterada. Assim podemos definir a situação de ITUB4 com relação ao pregão de quarta-feira passada. A formação de um Doji na sessão dessa segunda-feira reflete a indecisão e equilíbrio das forças com relação ao rumo do ativo.
O papel novamente testou a resistência intermediária em R$ 35,84, ponto em que se encontra também a média de 200 períodos. Sem forças para superar-la, se manteve no mesmo patamar, sendo suportado pela média móvel ascendente de 21 períodos. De qualquer forma, a expectativa inicial é que o ativo consiga superar essa barreira e aproximar-se da linha de retorno que forma o canal de alta junto com a LTA.